Человек всегда стремиться к идеалу, такова его природа. Мы строим идеальные картинки нашей работы, личной и семейной жизни, отдыха, заработка и пытаемся это все воплотить в жизнь. Расстраиваемся, если идеальная картинка далека от реальности. И потом снова не оставляем попыток сделать нашу жизнь идеальной.
Многие трейдера лелеют мечту все свои сделки проводить идеально. С одной стороны, это гарантирует, что вы будете очень внимательны и будете строго выполнять алгоритм торговли. С другой, что вы можете так и зависнуть в ожидании такой сделки, все время сомневаться – стоит или не стоит сейчас входить? А вдруг по факту она не будет идеальной? А смогу ли я вообще совершить идеальную сделку?
Каждый трейдер по-разному определяет свою идеальную сделку. Для одного идеальная сделка – это когда ее техническая часть полностью сходиться с другими компонентами. Для другого – это может быть максимальная прибыль по сделке. Сколько трейдеров, сколько сделок, столько и мнений. Но, все же, идеальные сделки имеют общие черты и секреты их достижения. В помощь трейдерам мы приводим ТОП 5 секретов вашей идеальной сделки.
Секрет 1
Сделка должна быть выполнена по тренду. Большой ошибкой будет надеяться обыграть рынок и двигаться против тренда. Это все равно, что попытаться ехать против движения по главной дороге в Индии с 14 полосным движением.
Секрет 2
Ставьте Stop Loss. В идеале, ваш стоп не должен превышать 0,2% от точки входа. Не стремитесь специально укоротить или удлинить его. Ищите такие сделки, где стоп-лосс будет минимален. Не превышайте ваши риски. Рынок никуда не денется. А вот ваш депозит – да.
Секрет 3
Запас хода по ATR. Он должен быть в соотношении 3 к 1 или 4 к 1, чтобы мы вошли в сделку. Это показатель вашего риска и прибыли в этой сделке. Перед входом в сделку, вы всегда должны знать сколько вы получаете и чем вы рискуете.
Секрет 4
Сделка выполнена четко по алгоритму. Именно четкое следование алгоритму обеспечит вам быстроту реакции на изменение тренда, покажет точки входа и выхода, поможет вам безошибочно «прочитать» график, убережет вас от слива депозита.
Секрет 5
Вы находитесь в дзене во время торговли. Ведь почти 90% убыточных сделок совершаются трейдерами именно из-за психологического состояния во время торговли, а не по незнанию теханализа. Даже если перед вами будет идеальный тренд и точки входа, то из-за эмоционального перегруза и страха, вы можете этого просто не увидеть. Помните, что когда торгуете, ваша задача находиться в психологическом и эмоциональном равновесии, даже если за спиной у вас ураган.
Как видите, все секреты просты и понятны. Хотите быть успешными в трейдинге? Тогда сконцентрируйтесь на сохранении капитала и на проведении хорошо исполненных сделок. Вы увидите, что прибыль не заставит себя долго ждать!
На сладкое
Вот несколько реальных примеров идеальных сделок от трейдеров.
Пример №1
Акция XRS .
Акция в небеса. Великолепный уровень 131 доллар. Круглая фигура. 220 долларов сделка. Сделка по тренду. Рынок в мою сторону. Короткий стоп. Понятная картинка, запас хода. Потенциал был выполнен, решил выйти, забрал прибыль +224.
Вверху ничего не пускают. Уровень мы пробили. Остановились. Раз, два, минимальный запас хода в районе 31.60. Вот она идеальная сделка.
Пример №2
Рынок ФОРЕКС. Японская йена. Закрепление ниже. Смотрите дневка просто очень сильная: один уровень, второй уровень, третий, ложный пробой, второй ложный пробой, закрепления ниже уровня 96.14. Для Форекс это просто великолепная сделка.
Хотите совершать идеальные сделки? Подробную инструкцию как это сделать вы найдете в торговли на бирже от Александра Герчика.
Торговать на любой из финансовых биржах довольно сложно, а на форекс и тем более, поэтому в последнем случае существует масса важных особенностей, знание которых позволяет избежать множество неприятностей.
Секреты форекс фактически являются ключом к безубыточной торговле на валютном рынке, с сожалению это не Грааль, с помощью которого можно всегда получать прибыль, но если вы уже знакомы с трейдингом, то знаете, что на начальном этапе важно не только получение прибыли, но и просто сохранение имеющегося капитала.
Поэтому в перечень подобных секретов входят не только рекомендации по трейдингу, но и советы по управлению капиталом.
Секреты форекс с помощью которых можно добиться успеха на форекс.
1. Минимальное кредитное плечо – новичку всегда хочется сразу увеличить сумму имеющихся средств в несколько сотен раз, но это как раз и является одной из самых распространенных ошибок. Некогда не начинайте торговлю с кредитным плечом более 1:50. Переход на более рискованные варианты маржинальной торговли возможен после, как минимум года торговли.
2. Не спешить – исследованиям, проведенных одной из аналитических компаний, обнаружена стойкая зависимость эффективности трейдинга от количества сделок. То есть те трейдеры, что чаше открывают сделки получают меньше прибыли, чем более осторожные их коллеги. В идеальном варианте не стоит открывать более одного, двух ордеров за сутки.
3. Стоп ордера – про ордер стоп лосс написаны тысячи статей, но практический каждый из новичков сливает свой первый депозит именно потому, что не выставляет данный приказ. Если вы не уверены в размере стоп ордера то сначала установите его размер на уровне 10% от суммы сделки, а после проведите коррекцию этого параметра.
4. Правильный выбор посредника – выбирая дилинговые центры для торговли на форекс , внимательно читайте договор и прочие документы, а все интересующие вопросы не стесняйтесь уточнять в службе поддержки. Что бы после не столкнуться с неприятным сюрпризом, который станет причиной блокировки счета или приведет к убыткам.
5. Использование скриптов и индикаторов – почему то ни у кого не возникает вопрос, считать вручную или взять калькулятор, а вот с некоторые трейдеры не спешат с применением индикаторов технического анализа и вспомогательных программ.
6. Не используйте сложные стратегии – к таковым можно отнести скальпинг, Мартингейл и некоторые другие варианты торговли. Так же уже несколько лет большинство из профессионалов отказались от торговли только с использованием фундаментального анализа.
7. Избегайте спонтанных движений – очень часто на форекс случаются скачки цены, сразу возникает желание открыть сделку в сторону прорыва. Но не спешите это делать, такие действия в моей практике в 99% всегда приводили к убыткам. Каждому новому ордеру должен предшествовать технический анализ.
А вот если говорить об основном секрете форекс, то он заключается в том, что чем быстрее вы зарабатываете прибыль в трейдинге, тем быстрее ее теряете. То есть если за сегодня вы сделали 700% от суммы своего депозита, то завтра с большой вероятностью потеряете все заработанное плюс начальный капитал.
Секреты успешного трейдинга, по сути, являются сводом правил, которые для себя разрабатывает каждый трейдер желающий добиться мастерства в торговле, получать прибыль и не сливать депозит.
Как правило, эти секреты успешного трейдинга достаточно просты и с легкостью применимы на практике. Но, чтобы добиться мастерства необходимо эти правила выполнять неукоснительно.
Секреты успешного трейдинга. Практическая торговля и ее закономерности
Итак, секреты успешного трейдинга заключаются непосредственно в том, как спекулянт осуществляет торги и в том, как ему удается управлять собственным капиталом. Рассмотрим подробнее.
Начнем с . Как показывают статистические данные, самые прибыльные сделки были заключены при помощи отложенных ордеров. Такие ордера не только способны принести большие прибыли, но и само количество успешных сделок при таком виде трейдинга намного больше, если сравнивать с ордерами моментального исполнения.
Следующий секрет, это время торговли. Торговать следует только в нужное время. Другими словами, входить в рынок следует лишь в том случае, когда это действительно может принести доход. Например, при наблюдении на графике четкого коридора цены, в котором не сложно определить основную тенденцию и откаты.
Секреты успешного трейдинга, заключаются и в грамотном использовании индикаторов, которые позволяют экономить время при и являются неплохим источником сигналов для открытия/закрытия ордеров.
Чтобы добиться мастерства в торговле, используйте рыночные закономерности. Для этого ведите наблюдение за рынком и запоминайте, его тенденции и переломы в различных ситуациях. В основном, на графиках торговых терминалов хорошо видно поведение цены в тех либо иных случаях.
Секреты успешного трейдинга, не ограничиваются только умением торговать. Здесь еще надо и уметь управлять капиталом. Первым делом научитесь рассчитывать объемы сделок.
К примеру, когда уровень сделки трейдера будет составлять 600 и более процентов, то ему нечего беспокоится о коррекции, а спокойно поддерживать ее до того момента, пока тренд не начнет разворачиваться.
Но данный вариант подойдет для среднесрочных ордеров, а вот необходимо использовать свои средства по максимуму.
Иногда, чтобы использовать свой депо по максимуму необходимо открывать одновременно несколько ордеров. Также не забывайте вовремя выводить заработанные средства, так как торговля на рынке валют довольно таки не стабильна. Известны случаи, когда трейдер за день увеличивал свой депозит в разы, а на следующий сливал его практически полностью. Поэтому выводите заработанную прибыль регулярно, так Вы сможете ее сохранить.
Со временем Вы приобретете собственные секреты успешного трейдинга, добьетесь необходимого мастерства, и не будете нуждаться в чужих советах, но пока не лишним будет учесть и мнение великих трейдеров, у которых уже получилось стать благодаря торговле валютами миллионерами.
Ларри Вильямс – в чем сегодня выражаются секреты успешного трейдинга?
Имя Ларри Вильямса известно практически каждому трейдеру. Он является настоящим примером того, как обычный не богатый человек, выросший в рабочей семье, смог достичь благополучия и стать богатым благодаря своему уму и трудолюбию.
Ларри, заинтересовался фондовым рынком совершенно случайно. А привлекло его к нему то, что он увидел возможность зарабатывать здесь намного больше, чем на своей работе журналиста. Торговля Ларри Вильямса началась в далеком 66 году прошлого столетия. Всего за 1 год Ларри достиг такого мастерства, что смог получить диплом финансового консультанта и начал передавать секреты успешного трейдинга новичкам, которые только делали свои первые биржевые шаги.
Но широкая известность к Вильямсу, пришла после принятия им участия в турнире по торговле на бирже, прошедшем в 1987 году. Тогда Ларри имея депозит в 10 000$, применяя секреты успешного трейдинга, смог всего за 1 год поднять его до 1,147 млн. То есть в процентном выражении он заработал 11000% годовых. И это при том, что в то время наблюдался сильнейший обвал всех фондовых рынков Америки.
Но известность Ларри Вильямса не только в этом, его главной заслугой является усовершенствование классических методов анализа и внедрение в них особенностей психологии рынка.
Именно благодаря Ларри Вильямсу, в системном трейдинге используют такие понятия:
— правильный (истинный) тренд;
— естественный стоимостной цикл (диапазон цены) на отбое или пробое границ которого, работают сегодня практически все индикаторы каналов;
— появление «игровых зон» и «прорыв волатильности»;
— ударные дни и многое другое.
Сегодня, один из самых известнейших трейдеров, активно путешествует по миру и делится секретами своего мастерства, передавая другим участникам рынка свои знания. Это единственный в мире трейдер, демонстрирующий во время проведения семинаров, свои торговые методы внутридневной торговли на своем реальном депо.
В чем же заключаются секреты успешного трейдинга во внутридневной торговле от Ларри Вильямса?
Как утверждает Вильямс, секреты успешного трейдинга заключаются во всеобъемлющих наблюдениях в правильной логике и правильных заключениях, которые основаны на имеющихся у нас под рукой данных.
Главной идеей методик Ларри Вильямса , является нахождение торговых дней с широкими диапазонами, то есть таких дней, когда рынок станет открываться на одном из концов диапазона торговли, и закрываться на противоположном.
А развиваться, успешный трейдинг может по одному из таких сценариев:
- дни с небольшим диапазоном, приносящие как маленькие прибыли, так и маленькие убытки;
- дни, когда рыночная тенденция поворачивает против наших ожиданий и выбрасывают нас из рынка;
- нужные нам дни с широким диапазоном, когда открытые нами позиции заняты правильно, и мы можем держать их открытыми, так долго – сколько потребуется.
Этапы системного трейдинга по Ларри Вильямсу. Секреты успешной торговли начинающему
Из чего состоит системный трейдинг Ларри Вильямса?
Ну, во-первых, это анализ структуры рынка, позволяющий определить нам, куда направлена тенденция и где именно мы находимся в данный момент.
Во-вторых, это исследование изменений рыночных диапазонов и ценового поведения при внутридневной торговле, а именно: величин продажного и покупного колебания и месторасположения цен в момент открытия и закрытия.
В третьих, системный трейдинг Ларри Вильямса состоит из поиска, так называемых взрывных движений, вызывающих возникновение тренда, и стремления использовать большую часть таких движений.
И в четвертых, это использование внутридневной ценовой модели, которая состоит из нескольких краткосрочных, отражающих экстремальные эмоции рынка, которые приводят к возникновению благоприятных условий.
Помимо использования всех установочных наборов, системный трейдинг Ларри Вильямса предполагает наложение на них дополнительных фильтров и применение индикаторов, которые были разработаны им лично, в частности индикатора «Виллспред», измеряющего ценовую корреляцию на взаимозависимых рынках.
Таким образом, системный трейдинг Вильямса является большим количеством различных меняющихся механических подходов, призванных друг друга подкреплять. По большому счету, это дискретный системный трейдинг основанный на множестве разнообразных рыночных факторах.
В чем успешный трейдинг?
Для каждого кто добился успеха на бирже форекс, существуют свои секреты трейдера, по сути это свод правил которым нужно следовать для того, что бы получить прибыль и не слить депозит.
Обычно эти правила довольно просты и их легко применить на практике, главное при этом соблюдать их неукоснительное выполнение.
Часть секретов касается непосредственно ведения трейдинга, а другие отвечают за управление капиталом, вы сами выбираете, какие из моментов важны именно для вас.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
Секреты трейдера в практической торговле.
1. Отложенные ордера – на моей практике, почему то самыми прибыльными сделками оказываются те, что были открыты с использованием отложенных ордеров.
Они не просто приносят большую прибыль, но и сам процент удачно открытых позиций при таком трейдинге намного больше, чем при использовании моментального исполнения. Возможно, это просто случайность, но в моем случае прослеживается четкая закономерность.
2. Торговля в нужное время – то есть вы входите в рынок только в том случае если это действительно выгодно. К примеру, наблюдается четкий ценовой коридор, в котором легко определить откаты и основной тренд.
Не стоит открывать сделки в любом случае, если вы только запустили торговый терминал, доверяйте своей интуиции, иногда достаточно просто взглянуть на график, для того, что бы понять, что торговать не стоит.
3. Всегда используйте индикаторы форекс – они позволяют не только сэкономить время на проведение технического анализа, но и служат отличным источником сигналов для входа или закрытия позиций. Иногда вы просто можете не заметить прошедшие изменения на рынке, а звуковой сигнал позволит вовремя закрыть ордер.
4. Ищите закономерности форекс – для этого понаблюдайте за рынком и научитесь запоминать его поведение. Обычно на графике валютной пары всегда хорошо видно как ведет себя цена в тех или иных случаях.
Финансовые секреты трейдера по управлению капиталом.
1. Расчет объема сделок – если уровень вашей сделки составляет 700 или более процентов, вам нечего боятся коррекции и можно спокойно поддерживать сделку до наступления разворота тренда. Такой вариант подходит для среднесрочных сделок, а вот если вы торгуете по скальпинг , то следует использовать имеющиеся средства по максимуму.
Иногда нужно открыть подряд сразу несколько сделок, для того, что бы полностью использовать возможности своего депозита.
2. Документирование – если вы торгуете большими объемами, не лишним будет сделать скриншот открытой позиции, многим трейдерам удалось доказать свою правоту именно благодаря такой предусмотрительности.
Делается снимок экрана довольно просто – нажимаем клавишу Print Screen (PrtScn) на вашей клавиатуре, запускаем программку Paint она есть на каждом компьютере, выбираем меню правка – вставить. Ваш сриншот готов, теперь сохраняем его в нужном формате, в названии ставим дату и время.
Постепенно такая операция будет занимать у вас не более минуты, но в случае не срабатывания ордера снимок экрана будет отличным аргументом при разбирательствах.
3. Вывод прибыли – торговля на форекс довольно не стабильна, поэтому одним из секретов трейдера является постоянный вывод полученной прибыли. Только так вы сохраните свой заработок.
К примеру, один мой знакомый за день умудрился увеличить свой депозит в три раза с 1000 долларов до 3000, а наследующий день слил до 800 долларов, если бы он вывел свои заработанные 2000, то потерял всего 200.
В процессе трейдинга вы приобретете, свои секреты трейдера по торговле на форекс, и уже не будете нуждаться в посторонних советах, но на начальных этапах бывает не лишним учесть чужое мнение.
Вильям Ганн навсегда вошел в историю торговли, так как он был одним из величайших трейдеров всех времен. Его методы до сих пор используются успешными трейдерами во всем мире. В данной статье приводятся правила Ганна, которые могут быть взяты вами на вооружение.
Правило 1: Борьба за успех
Если вы хотите быть успешным, то самое важное правило состоит в том, чтобы бороться за свой успех. Это означает, что вы должны приложить определенные усилия. Вы должны планировать и краткосрочные и долгосрочные результаты своей торговли. Для этого у вас всегда под рукой должны быть современные графики, и вы должны их регулярно наблюдать, чтобы ваше сознание воспринимало рыночное движение по цене и по времени. Затем вы изучите секреты торговли и будете видеть, как постоянно развивается полное ценовое движение.
Правило 2: Ответственность за результаты
Вы должны сами добиться успеха — все зависит только от вас. Рынки, маркет-мейкеры, брокерские фирмы, аналитики ничего вам не должны. Ганн никогда не смотрел чьи-либо информационные бюллетени. Он все делал самостоятельно. Всевозможные рыночные службы должны обеспечить вам сервис, чтобы вы могли осуществлять сделки на рынках, на которых вы торгуете. В действительности их не волнует, получаете ли вы прибыль или несете убытки. Брокерские фирмы заинтересованы лишь в своих комиссионных — чем больше вы торгуете, тем больше денег делают биржи и брокерские фирмы. Вы должны быть хорошо осведомлены относительно надежного метода торговли, который вы можете использовать, чтобы заработать деньги на финансовых рынках. Этот метод должен быть способен помочь вам понимать ценовую структуру рынков в отношении движения цены и времени.
Правило 3: План торговли
Когда вы входите в рынок, вы должны представлять себе четкий план игры как относительно входа в рынок, так и относительно выхода. План должен быть определенным и не подвергаться изменениям в течение часов торговли. Ганн точно знал, что он делал. Вы всегда должны иметь ограничения по допустимым потерям, потому что вы никогда не знаете, когда рыночный цикл может развернуться против вас. Вы также должны иметь цели по прибыли на рынке. Многие трейдеры сегодня несут потери, потому что используют компьютерные осцилляторы для торговли и никогда не знают, куда они двигаются. Они обычно скатываются к торговле на слухах и прогнозах аналитиков, и используют надежду и страх, пытаясь добиться успеха.
Правило 4: Размещение ордеров
Ганн настоятельно рекомендовал использовать отложенные ордера для входа в рынок. Это позволит ограничить ваш риск, и вы сможете иметь предопределенный стоп-ордер для сделки, которую вы заключаете. Это также устраняет проскальзывание при входе. Для выхода из рынка можно использовать лимит-ордер, основанный на цели по цене и времени. Однако, если цена не была достигнута к концу вашего временного цикла, вы должны выйти по текущей рыночной цене.
Правило 5: Коэффициент прибыли
Ганн рекомендовал установить коэффициент для прибыли по отношению к риску. Вернитесь к предыдущим графикам рынка, на котором вы торгуете, и определите, насколько рынок повысился или снизился и затем установите, исходя из этого, соотношение ожидаемой прибыли и потенциальных потерь.
Правило 6: Индивидуальная торговля
Никогда ни при каких обстоятельствах не показывайте свои торговые позиции кому бы то ни было. Ваше мнение должно быть в полной гармонии с вашими торговыми позициями. Когда вы кому-то показываете свои позиции, они начинают немедленно подвергаться сомнению, что начинает разрушать вашу уверенность и концентрацию на торговле. Вы в этом случае будете менее эффективным трейдером и, в конечном счете, понесете потери.
Правило 7: Кредитные рычаги
Чрезмерная торговля с высокими кредитными рычагами объясняет, почему так много людей теряют деньги при торговле на финансовых рынках. Вы никогда не должны подвергать риску более 10% вашего торгового капитала. Каждая торговая позиция, которую вы открываете на рынке, должна быть поддержана трехкратным минимальным маржинальным обеспечением. Например, если минимальное маржинальное обеспечение по какому-нибудь контракту составляет 700$, то вы должны иметь в наличии 2100$ для этой позиции.
Правило 8: Двойные вершины
Двойные вершины представляют собой один из наилучших способов для входа в короткую сторону. В этом случае мы наблюдаем, как бросается вызов ценовому максимуму. В большинстве случаев, время для восходящего уклона ушло, и рынок теперь находится в нисходящем тренде. Вы должны использовать первое ралли для тестирования вершины в качестве возможности для продажи. Во многих случаях, это заканчивается формированием двойной вершиной. Проверьте на исторических данных предыдущие двойные вершины на том рынке, на котором вы торгуете, и посмотрите, что рынок должен был сделать, чтобы нарушить двойную вершину. Иногда, это бывает превышение на 1% — 2% текущей рыночной цены. Исходя из этого, вы должны размещать свои стоп-ордера. Расстояние между двойными вершинами также является важным. Чем больше расстояние, тем формация надежнее. Чем больше масштаб графика, тем важнее формируемые на них двойные вершины. Именно поэтому всегда следует сначала рассматривать более долгосрочные графики
Правило 9: Двойные основания
Точно так же как и двойные вершины, хорошие двойные основания предполагают превосходные торговые возможности. Большинство основных бычьих рынков начинается от этих оснований. Всегда следите за формированием этих графических фигур на всех временных масштабах. Разместите ордера, чтобы использовать в своих интересах эти торговые возможности.
Правило 10: Внутренние дни
Следите за формированием на рынке внутренних дней. Это означает, что максимум и минимум текущего дня находятся внутри диапазона предыдущего дня. Вы увидите, что этот сигнал дает вам раннее предупреждение, что рынок собирается изменить направление движения.
Правило 11: Сигналы разворота
Понимайте и ищите сигналы разворота. Это укажет вам рыночный тренд в краткосрочной перспективе. Когда рынок совершает ралли в течение более пяти дней и затем делает гэп вверх, заполняет этот гэп и закрывается ниже него, то это указывает на последующее снижение цены. Вы должны ожидать, что тренд изменился, так как это является одним из самых сильных сигналов разворота. Другим сигналом разворота может быть ситуация, когда рынок растет в течение 5 дней или больше и после сильного открытия идет выше и затем закрывается ниже под закрытием предыдущего дня. Во многих случаях, рынок будет двигаться, по крайней мере, 3 дня в противоположном направлении после одного из этих разворотных сигналов.
Правило 12: Числа Фибоначчи
Ганн никогда не говорил о числах Фибоначчи, но в действительности использовал их. Это было одним из его секретов, которые он держал в себе. Очень многое в природе и на рынках основывается на соотношениях Фибоначчи -0.382, 0.500 и 0.618. Рынки часто будут двигаться в соответствии с соотношениями Фибоначчи. Наблюдайте за разворотами рынка на этих уровнях.
Правило 13: Подходящий брокер
Вы должны выбрать такого брокера, который будет в полной мере удовлетворять вашим потребностям для торговли. Брокер должен будет принимать ваши ордера и исполнять их с максимальной скоростью. При торговле на сегодняшних финансовых рынках, крайне важно, чтобы ваши ордера попадали на биржу (если речь идет о биржевом рынке) за считанные секунды. Электронная торговля позволяет увеличить скорость обработки ордеров. Ваш брокер должен предоставить вам возможность проводить технический и фундаментальный анализ. Он никогда не должен подвергать сомнению ваши ордера, поскольку вы потратили много времени на изучение рыночной ситуации. Его единственная задача заключается в том, чтобы обеспечить вам наилучший сервис по обслуживанию и исполнению вашей торговли.
Правило 14: Диверсификация
Вы должны диверсифицировать свои торговые позиции таким образом, чтобы они находились в разных группах активов. Например, если вы торгуете на товарных рынках, то можете иметь позиции по зерну, металлам и мясу. Это поможет защитить вас от возникновения неблагоприятных обстоятельств в одном секторе. При торговле на фондовом рынке вы могли бы для защиты иметь позиции в различных секторах.
Правило 15: Процентные стоп-ордера
Используемые вами стоп-ордера должны основываться на проценте от текущей цены. Проверьте на исторических данных, какой процент работает на вашем рынке в большинстве случаев. На одних рынках отлично может работать 1%-ый стоп-ордер, на других — это может быть другой процент.
Правило 16: Рыночная позиция
Есть три различных рыночных позиции, которые вы можете занимать в любой момент времени — длинная позиция, короткая позиция и нахождение вне рынка. Не бойтесь быть вне рынка. Когда циклы меняются, есть периоды времени, когда вы не должны быть в рынке. Во время изменения циклов рынки дают вам слабые сигналы. Вы часто бывает выбиты по стоп-ордеру на таких рынках. Психологически вам будет трудно заключить очередную сделку, если вы были выбиты по стоп-ордеру в 2-3 сделках подряд, и вы можете пропустить сделку, которая могла бы быть прибыльной.
Правило 17: Нестандартные ордера
Когда вы размещаете отложенные лимит-ордера, они не должны находиться на круглых значениях. Например, если вы хотите купить зерно на уровне 3.00$, то разместите лимит-ордер на цене 3.01$. Это — немного выше ценового уровня. Дело в том, что круглые уровни часто являются сильными психологическими уровнями и многие рыночные участники размещают свои ордера именно там. Поэтому существует вероятность, что ваш ордер не будет исполнен на этом ценовом уровне, и рынок затем резко вырастет, но без вас.
Правило 18: Фундаментальные факторы
Вы не должны игнорировать фундаментальные факторы. Именно они являются драйверами рынка. Вы должны всегда знать об ожидающихся экономических данных, политических событиях и других фундаментальных факторах. Технический анализ затем даст вам представление относительно того, как рынок может отреагировать на эти данные.
Правило 19: Ценовые гэпы
Гэпы чрезвычайно важны для анализа. Есть три типа гэпов. Первый — это гэп прорыва, который возникает после области ценового скопления. Он обычно приводит к большому движению на рынке. Следующий тип гэпа — это срединный гэп. Этот гэп происходит после того, как рынок двигался в одном и том же направлении в течение некоторого времени. Он обычно указывает на то, что рынок будет и дальше двигаться в том же самом направлении в течение продолжительного периода времени. Последний тип гэпа — это гэп истощения. Он обычно происходит на завершении рыночного движения. Например, на бычьем рынке, рынок делает гэп вверх и некоторое время торгуется там, после чего, наконец, начинается нисходящий тренд.
Правило 20: Пирамидальное наращивание позиций
Пирамидальное наращивание позиций может быть чрезвычайно прибыльным. Вы можете открывать 50% своей позиции на циклическом минимуме или очевидном основании согласно вашему временному и ценовому циклу. Устанавливайте стоп-ордера ниже этого минимума. Затем при второй волне к основанию вы должны добавить 25% от своей позиции. Для этого вам необходимо использовать анализ Волн Эллиотта. Разместите свой стоп-ордер для данной позиции ниже этого минимума. На четвертой волне добавьте еще 25% и разместите свой стоп-ордер по данной позиции ниже этого минимума. На последней пятой волне вы должны начать закрывать позиции и удалять стоп-ордера, начиная с первых позиций. Когда вы посчитаете, что рынок достиг пика, закройте все позиции и отмените все стоп-ордера, и ждите начала следующего основного тренда.
Правило 21: Торговля в направлении основного тренда
Ганн всегда говорил, что необходимо идти с основным трендом. Это очень важно. Вы можете входить на реакциях против основного тренда, и это может быть достаточно выгодным. Для товарного рынка, например, реакции могут продолжаться 1, 3 или 5 дней, недели или месяцы. Это означает, что, если реакция рынка продолжается более 5 дней, то она продолжится 1, 3 или 5 недель. Если реакция рынка длится более 5 недель, то она продолжится 1, 3 или 5 месяцев.
Правило 22: Гармонические циклы
Гармонические циклы — это временные циклы, которые очень важны. Основные циклы, например на товарных рынках, длятся десять лет. Вы должны иметь в наличии долгосрочные графики за максимально возможный период времени в дневном формате. Наложите эти долгосрочные гармонические графики друг на друга. Если 90% из них повышаются в течение одного и того же периода времени, то есть высокая вероятность, что текущий тренд также будет восходящим.
Правило 23: Квадрат цены и времени
Если рынок формирует основания по определенной цене, то затем он совершит ралли на часовом, дневном, недельном и месячном графиках до квадрата этой цены. Например, если в декабре цена пшеницы сформировала основание на отметке 250, то она совершит ралли в течение 250 часов, дней, недель или месяцев от этого основания.
Правило 24: Выбор времени
Момент формирования минимумов и максимумов основывается на времени и может не обязательно быть максимумом или минимумом рынка. Иногда импульс будет нести рынок дальше максимума или минимума.
Правило 25: Наблюдение за временем колебания
Расчет времени колебаний является очень важным. Наблюдайте как за промежутками времени, так и цены от минимумов до максимумов, от максимумов до минимумов, от оснований до оснований и от вершин до вершин. Отслеживайте их, так как очень часто они остаются теми же самыми.
Правило 26: Психология и здоровье
Психология является очень важным элементом торговли. Торгуйте только тогда, когда чувствуете себя сильным в психологическом и физическом отношении. Ваше сознание и тело должны быть в своей наилучшей форме при принятии критически важных решений, когда вы рискуете большими суммами денег.
Основано на теории Вильяма Ганна
