Разумный человек, начинающий новый вид деятельности в сфере финансов, разрабатывает бизнес-план, чтобы определить возможную прибыль и риски. Торговый план – разновидность бизнес-плана для трейдера. Это документ, без которого успешная деятельность невозможна, программа, определяющая поведение, учитывающая все личные качества разработчика.

Цели разработки торгового плана

Не планируют свою деятельность в любой сфере только люди без мотивации, азартные, живущие эмоциями. Главная из них – жадность, не подвластная разуму. Она базируется на надежде получить большую прибыль. В работе с бинарными опционами лучше руководствоваться расчетом.

Вторая разрушающая эмоция – страх. Он появляется вместе с убытками и парализует трейдера. Боясь потерять еще больше денег, он заключает неразумные и взаимоисключающие контракты. Планирование помогает бороться со страхом, действовать разумно и четко.

Торговый план трейдера, разработанный другим человеком или для другого человека, не может быть полезным. Это теоретическая база, основанная на чужом опыте и чужой интуиции. Их не получиться телепортировать в свой мозг.

Необходимо разработать свой документ. Он должен учесть бухгалтерию и алгоритм работы, личные достоинства и недостатки. Программа должна быть понятной и ясной только для ее разработчика, не вызывать у него сомнений по способу использования.

Главная задача – определить, что делать, по какой причине, когда. Поэтому необходимо оценить собственную личность, поведение в процессе подготовки к работе. Важными составляющими являются так же менеджмент средств, времени, рисков. Следует учесть внешние факторы: периоды волатильности, данные технического и фундаментального анализа, время выхода новостей.

Состав плана для торговли бинарными опционами

Новички часто путают план с системой. Это неверно! Система – всего лишь одна часть программы.

План торговли бинарными опционами состоит из:

определения целей деятельности;
определения собственного психотипа, оценки эмоциональных показателей;
анализа рисков, средств, времени;
планирования доходов;
описания процесса подготовки сделки;
критерии выбора брокера и торгового инструмента.

Цели бывают краткосрочные и долгосрочные, они зависят от типа трейдинга. Скальперы и дневные трейдеры предпочитают краткосрочные контракты, инвесторы – средне- и долгосрочные. Разработчик программы должен определить цель на месяц и на год. Если торговля – это источник адреналина или хобби, то вид сделок значения не имеет.

По психотипу выделены три вида трейдеров: интеллектуалы, инстинктивные и интуитивные. К первому типу относятся те, кто базируются на анализе, быстро принимают объективные решения. Второй тип характеризуется повышенной эмоциональность, мешающей торговле. Третий тип обладает хорошей интуицией, поэтому принимает решения на уровне подсознания.

При повышенной эмоциональности необходимо четко установить, в каком состоянии деятельность на рынке полностью исключается. В любом случае не стоит даже подходить к компьютеру во время болезни, в озлобленном или депрессивном состоянии. Страх и чрезмерное возбуждение тоже плохие помощники.

когда будет совершен переход с демо счета на реальный;
сколько денег будет на торговом счете;
на какую сумму (в процентах) от депозита будет заключаться каждый контракт;
каким будет профит и лосс;
поведение в случае прибыли.

Главные тезисы торгового плана

На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что для одного контракта не стоит использовать более 2% от суммы депозита. Что касается прибыли, то можно установить для себя различные рамки. Например, если заработано 20% от объема депозита, до следующей недели торговля прекращается.

Время, которое тратится на трейдинг, индивидуально. Работающий человек будет расписывать, сколько часов в день будет торговать, неработающий – сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Необходимо учесть, что короткий таймфрейм (минутный) требует больше времени на изучение новостей и графиков.

Определяя уровень планируемых доходов, не стоит сразу рисовать табличку с привлекательными цифрами. Нельзя сравнивать биржу с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах не существует конкретного дохода.

Но планировать отдачу вложенных финансов нужно. Основное правило управления депозитом – не планировать заключения контрактов на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% допускают только опытные трейдеры. Еще одно важное условие – торговать исключительно по тренду.

Чтобы снизить риски, планировать количество сделок и прибыль от них нужно в начале каждого дня. Например, нужно заработать 10% от суммы депозита. Начальная инвестиция может быть примерно 70-75% от суммы запланированной прибыли. Если первая сделка окажется прибыльной, вторую тоже можно совершать с такой же инвестицией. Сессия завершается сразу после того, как заработана установленная в начале дня сумма.

Перед началом работы желательно определить так же, после какого количества неудачных сделок торговля закончится. Не стоит надеяться, что крупная прибыльная сделка покроет убытки в тот же день. Например, прекратить торговлю до завтра, если 5 сделок оказались убыточными.

Избежать финансовых потерь помогает использование одной хорошо изученной стратегии. Перед выбором торгового инструмента необходимо просмотреть все доступные, детально изучить тот, который показался самым лучшим. В процессе торговли стоит хотя бы 10% запланированного времени уделять другим инструментам. Это позволит найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.

Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение прежних контрактов, знакомство с новостями, относящимися к активу, выбор торговой сессии. Можно так же нарисовать линии поддержки и сопротивления для всех временных интервалов. Все это обязательно указывается в программе, чтобы избежать головной боли перед началом каждого рабочего дня. Достаточно будет просмотреть и выполнить все обозначенные шаги.

Некоторые трейдеры включают в торговый план для бинарных опционов перечень критериев, которыми будут пользоваться при выборе брокера, и методов, выбранных для контроля за прибылью и убытками. Каждый может разрабатывать программу по собственному усмотрению. Главное, чтобы этот документ помогал избежать совершения сделок, продиктованных эмоциями. Важно не точное соблюдение какой-то схемы в процессе разработки, а умение учесть собственные недостатки и четко следовать плану.

Фондовый рынок сложно назвать оплотом стабильности. Купля-продажа ценных бумаг — достаточно рискованное занятие, ведь на кону реальные деньги. Большую роль в этом играет и человеческий фактор, поскольку участники торгов – трейдеры, подвержены эмоциям, в результате чего и совершают многие ошибки.

Чтобы минимизировать риски и постараться сократить количество ошибок, успешные трейдеры составляют торговый план, которого затем неуклонно придерживаются в процессе работы. Торговый план трейдера не только обеспечивает стабильную торговлю, но и позволяет получать необходимые статистические данные и производить корректировку в случае появления трудностей в работе.
Составить его можно как в бумажном, так и в электронном виде, на основании собственных представлений либо с использованием имеющихся примеров.

Правильно составленный торговый план трейдера имеет в своей основе 5 основных компонентов.

1. Определение рынка, таймфрейма и торгуемых финансовых

Первым делом необходимо подобрать максимально располагающую финансовую среду для осуществления торговли, т.е. рынок, на которой будет осуществляться торговля. Это может быть не только российский, но и европейский, азиатский или американский рынки. Последний характеризуется наибольшим объемом торгов, прозрачностью и высокой прибыльностью, а потому часто рекомендуется в качестве наиболее перспективного.

Затем потребуется определиться с финансовыми инструментами. В их число входят: акции, облигации, опционы, и т.п.

Операции с каждой из разновидностей ценных бумаг обладают собственной спецификой. Например, наиболее рискованными являются , а более стабильными акции и облигации. Отдельную и притом крайне важную роль играет и таймфрейм. Вы должны четко представлять возможность совмещения трейдинга с другими видами занятости; время, отводимое для торговли; степень активности; интервал принятия решений, являющийся для вас оптимальным. От выбора таймфрейма исходит .

Значительная часть начинающих трейдеров отдают предпочтение свинг или дейтрейдингу. Но процесс совершения сделок на таймфреймах в 1 минуту, конечно же, нуждается в большей активности, чем на таймфремах в 1-4 часа. Заранее определитесь, планируете ли вы заниматься трейдингом активно на одно- и пяти-десятиминутных графиках или же выбираете среднесрочную торговлю на основе дневных и недельных графиков.

Значительный процент специалистов полагает, что это необходимо, но окончательное решение определяется в зависимости от того, какой именно стиль или стратегия были избраны.

2. Ограничение рисков и управление капиталом

Даже профессиональные трейдеры не могут торговать без единой ошибки – убыточные позиции или даже серия убытков – это неотъемлемая часть работы трейдером. Именно поэтому, чтобы не потерять все в один день или в одной сделке, следует определять допустимые лимиты потерь как для каждой из сделок, так и за определённые периоды – день, месяц и т.д. Профессионалы умеют длительное время удерживать позицию, при этом планируя как прибыль, так и возможные убытки на несколько недель и даже месяцев вперед.

риск на одну позицию не должен превышать 1% средств от общей суммы, имеющейся на счету;
необходимо устанавливать базовый размер позиции в соотношении с допустимым риском;
необходимо определить возможность и допустимость одновременного открытия нескольких позиций, размер каждой из них и степень их взаимосвязи.

Если у вас достаточно трейдерского опыта, можете открыть и более одной позиции, но при этом стоит помнить: взаимосвязи между ними должно быть как можно меньше. В противном случае, при наличии неблагоприятного ценового движения, обе сделки принесут убытки.

Также стоит определить план действий при достижении определённых лимитов, например, после достижения дневного лимита, остановить торговлю до следующего дня.

3. Определение конкретных сигналов для входа в позицию

Момент входа в сделку должен быть максимально детализировано определён и обозначен. На таком этапе от трейдера требуется принятие оперативного решения, без лишних раздумий, поэтому крайне важно установить конкретные сигналы для открытия сделки. Часто используют специализированные индикаторы, преодоление определенного ценового порога, фигуры технического анализа или предпосылки фундаментальных факторов – все зависит от конкретной торговой стратегии.

Следует компоновать сигналы конкретной стратегии с общими параметрами рыночных движений, чтобы увеличивать их эффективность. Поэтому важно выработать ряд дополнительных критериев, в число которых можно включить увеличение объема, формирование графических фигур, наличие тренда. Данный набор устанавливается в зависимости от общей выбранной стратегии и стиля торговли. Необходимо также определить вначале типы используемых ордеров, которые будут применяться для открытия позиций. Они могут быть как лимитные, так и обычные рыночные. Потренироваться в их использовании возможно при помощи демо-счета .

4. Определение основных условий для закрытия сделок

Несомненно, точка входа имеет большое значение, однако еще более важную роль играет и правильное определение критериев для выхода. Причем данные критерии должны быть применимы не только в условиях прибыльной, но и в особенности для убыточной сделки.

Чтобы своевременно зафиксировать убыток, применяют ордера вида stop loss — в этом случае закрытие сделки производится в автоматическом режиме, в момент, когда достигается установленный ценовой уровень. С закрытием удачных сделок ситуация обстоит несколько сложнее, так как сделать это труднее в психологическом плане. Но оттягивая закрытие, необходимо помнить о возможности пропустить разворот или стать жертвой коррекционной волны.

Чтобы закрыть прибыльную сделку применяют плавающий стоп-лосс либо фиксируют позицию по тейк-профиту, когда получена целевая прибыль. Ее расчет можно произвести при помощи соотношения Р/Е (соотношение риска к прибыли). Еще один вариант — закрыть позицию в момент, когда полностью до обратного изменяются условия, которые были основанием для открытия.

5. Статистика работы

Статистика трейдерской деятельности осуществляется посредством детального описания всех процессов – входа и выхода по сделкам, оснований для открытия и прочих факторов. Для этого профессиональный биржевой игрок ведёт отдельный , в котором и фиксируются все показатели.

Сводная статистика позволяет определить самые доходные/убыточные торговые паттерны, инструменты, и даже временные периоды или конкретные дни. В общем итоге это обеспечивает возможностью кастомизировать и адаптировать торговый план под рыночные факторы или своевременно определять изменения на рынке.

Торговый план трейдера. Итоги

Все, о чем говорилось выше, имеет крайне важное значение, потому что сложенное воедино оно образует общую систему профессиональной биржевой торговли. Тщательность, с которой торговый план трейдера продуман и разработан, является гарантией удобства ведения самого процесса торговли и её эффективности.

Те, кому удается достичь хорошего показателя дохода в большинстве случаев, работают строго по торговому плану и детализировано ведут статистику, что позволяет отслеживать потенциалы и недостатки в индивидуальном случае. Регулярный доход в двух третях сделок, получаемый из месяца в месяц — признак настоящего профессионала в данной области.

При работе на биржевых рынках необходимо принимать во внимание изменчивость рынка. Важно проявлять способность к адаптации в новых условиях. В этом, несомненно, поможет торговый план трейдера.
По мере работы имеющаяся система может потребовать корректировки, но в любом случае, она будет основана на описанных базовых принципах.

Торговый план трейдера – это определение торговых целей и путей их достижения трейдером, посредством намеченных и разработанных программ действий на финансовом рынке.

Торговый план Форекс трейдера отличается от торгового алгоритма глобальными целями, с учётом всех возможных факторов, которые имеют значения в заработке на бирже. В торговом алгоритме вы можете использовать и детализировать трейдинг максимально возможным способом.

Торговый план – это первая собственная документация, которую должен составить каждый начинающий участник торгов на рынке, если вы хотите добиться успеха, а не потерять свой . Остальными важными и более детальными документами являются: торговый алгоритм и дневник трейдера. Нам не известен ни один трейдер, который бы без этих трёх документов добился выдающихся результатов на рынке валюты.

Торговый план трейдера чем-то напоминает бизнес-план, который знаком всем людям, которые когда-либо создавали свой бизнес. Можно ли обойтись без него? Да, можно, но сколько просуществует собственное дело, если вы не просчитаете все возможные риски и не примите меры по их минимизации? Вероятно, что недолго. Ни один банк или инвестор не даст кредит на бизнес без бизнес-плана.

6 составляющих разделов образца торгового плана

Хорошо продуманный и задокументированный торговый план Форекс трейдера – это ваша дорожная карта прибыльности. Из чего состоит эта карта? Образец торгового плана трейдера обязательно должен состоять из следующих шести пунктов:

Идентифицируйте себя в качестве трейдера.
Типы трейдеров: скальпер, интрадей трейдер, свинг трейдер, долгосрочный инвестор.
Определитесь с финансовым инструментом для торговли
Финансовыми инструментами являются:валюта, металл, контракт CFD и т.д.
Установите для себя чёткие, достижимые, измеримые цели.
Оцените свой риск и возможную прибыль.
Создайте и руководствуйтесь чётким набором правил.
По прошествии времени последовательно корректируйте свои возможности.

Вы должны серьёзно и ответственно подойти к каждому вышеперечисленному пункту, если хотите стать успешным трейдером. Если вам жалко своего времени и нету терпения – уходите из трейдинга, поскольку вы потеряете все свои деньги очень быстро.

10 вопросов вашему торговому плану трейдера

Первое, что вам необходимо сделать – это взять лист бумаги и любимую ручку, маркер или карандаш. Мы рекомендуем вам написать ваш персональный образец торгового плана Форекс трейдера собственноручно, потому что это заставляет вас думать в процессе. Таким образом вы не будете копировать чужие торговые планы и будете запоминать каждый обдуманный пункт.

Торговый план должен вмещаться на одном листе. Это будут ваши заповеди трейдера, если вам так угодно. Ваша торговая библия. Сейчас давайте обратим внимание на самые важные вопросы, которые будут определять ваше поведение на финансовом рынке Форекс.

Ваш образец торгового плана Форекс трейдера обязательно должен отвечать на следующие 10 вопросов:

Какие реальные цели я перед собой ставлю?
Возьмите во внимание: опытные(!) трейдеры увеличивают свой торговый капитал до 20% за месяц.
К какому типу трейдеров я отношусь?
Вы можете быть, например, свинг трейдером.
Каким финансовым инструментом я торгую?
Сосредоточьте своё внимание на одной валютной паре и станьте экспертом этой валютной пары, например, это может быть USD/JPY; вы можете торговать 90% времени одной валютной парой, а оставшиеся 10% рекомендуем потратить на эксперимент с другим финансовым инструментом, например XAU/USD.
Какой один (да, один) трейдинговый сетап я буду исполнять экспертно?
Например, вы входите в медвежью сделку по паре USD/JPY, когда тренд на протяжении трёх дней является нисходящим; это единственная формация, которую вы должны торговать.
Какой уровень стоп лосса и тейк профита в каждой исполняемой сделке?
Например, критический уровень стоп-лосса в каждой сделке – 30 пунктов, но чаще всего он составляет 20 пунктов; коэффициент прибыльности в каждой сделке равняется 1:3, т.е. тейк профит в каждой сделке составит – 60-90 пунктов, в зависимости от риска.
Каким объёмом я буду торговать?
Объём зависит от торгового депозита трейдера и кредитного плеча, предоставляемого брокером; например, сумма денег, которой вы рискуете в каждой сделке, не должна составлять больше 2% от всего торгового депозита; из этого расчёта и следует определять возможный объём в сделке.
Сколько денег у меня должно быть на торговом счёте?
Например, вы обладаете свободными $500, от которых не зависит ваша жизнь и жизнь вашей семьи; это может быть и $100, и несколько тысяч долларов – всё индивидуально.
Каким 3-5 лучшим своим правилам я буду внимательно следовать?
Например, обязуюсь не открывать сделки во время выхода экономических новостей или не открываю сделки по понедельникам утром и по пятницам вечером, или открываю сделку, когда 3 свечи подряд подтверждают мой прогноз движения валютной пары и т.д.
Когда мне пересматривать свой торговый план?
Например, торговый план трейдера вы должны пересматривать не реже, чем 1 раз в 3 месяца или, если ваша доходность не удовлетворяет вас, – по необходимости.
Какие действия я буду предпринимать, чтобы воспитывать себя и улучшать свои торговые навыки?
Например, у вас проблемы с дисциплиной, решение: вы должны каждый день перечитывать торговый план Форекс трейдера и посчитать сколько денег вы потеряли из-за своих поспешных действий, которые противоречат тому, что вы сами писали.

Осилили? Теперь давайте подведём небольшой итог, который поможет составить оптимальный торговый план.

Хотите ли вы инвестировать деньги в себя

Вы получили драгоценный образец торгового плана Форекс трейдера. Это даёт вам большое преимущество перед другими начинающими трейдерами. Учтите, что не все, кто прочитал данную статью, воспользуются советом создать свой торговый план. Все эти факторы уже делают особенными тех трейдеров, которые строго последуют созданию плана торговли на Форексе.

Как же определить, насколько хорошо вы составили торговый план, если вы еще не начали торговать? Это достаточно просто сделать – вы должны посмотреть на свой образец торгового плана трейдера со стороны инвестора. Если вы прочитали свой план торговли и готовы инвестировать в себя деньги – значит план составлен правильно. Если же после прочтения торгового плана вы считаете всё написанное не слишком надёжным – значит есть ещё над чем поработать.

Вы должны понимать, что торговый план Форекс трейдера – это не святой грааль и не сделает из вас сразу успешного и опытного трейдера, но без него вы точно не станете тем, кем так хотите стать.

Не откладывайте и напишите свой образец торгового плана трейдера в ближайшее время. Вы ведь хотите начать зарабатывать деньги как можно раньше?!

Ниал Фуллер

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Торговые цели:

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Торговая стратегия:

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. - После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.

3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. - Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

Другие соображения.

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы - «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» - Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

Торговый план — важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.

Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивает вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.

Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.

Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка — выбрать лишь парочку «сигналов» и отрабатывать их.

Торговый план — это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.

Заметьте — я не говорю «избавит от неудачных сделок», поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.

Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать — пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.

Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.

Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана — помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.

В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.

Что в моем торговом плане?

Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает все список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку изучается в рамках «безопасного» фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.

Вот например: мы видим бычий пинбар, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше EMA 21. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее «бычье» завершение.

Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.

Пример торгового плана

Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте, что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.

Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.

Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить. Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.

Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.

Торговые цели

Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы. Моя основная краткосрочная цель — закрыть в плюс этот год.

Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.

Торговая стратегия

Входы по пинбарам: я ищу очевидные пинбары на покупку или продажу. У пинбара всегда должна быть длинная верхняя или нижняя тень и маленькое тело. Если мне хочется спросить у ребят на форуме или написать Медведеву с вопросом «чувак, это пинбар?», значит свеча недостаточно очевидна для торговли.

Наиболее понятные пинбары должны выглядеть так, как показано ниже:

Фейки с пинбарами

Я ищу очевидный фейки с пинбаром на покупку или продажу. Должен быть четкий, ясный ложный пробой внутреннего бара (модель фейки), а у пинбара должна быть длинная тень и маленькое тело.

Если мне очень хочется спросить у кого-то, правильный ли это фейки или нет, значит он не достаточно хорош для работы. Очевидные фейки с пинбарами для работы должны выглядеть вот так:

Типы входов по моим торговым сигналам

Два основных метода входа по пинбару:

Три основных метода входа по фейки с пинбаром:

Структурная торговля

Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.

основные уровни поддержки и сопротивления;
разворотные рыночные зоны;
EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
зоны 50% отката;
зоны событий;
рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.

Деньги и управление деньгами

Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.

Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
Сколько я готов потерять за одну сделку?
Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.

Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, сколько лотов я могу торговать, сохраняя однократный риск (1R или 1:1). Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.

Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.

Состояние моего ума и анализ психики

Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.

Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.

Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.

Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?

Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).

Я следовал своему торговому плану?
Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче — это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать их и контролировать себя — иначе они завладеют моим сознанием.
Я не могу контролировать рынок — только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.

Примеры «идеальных» входов, что соответствуют моему плану

Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно.

Примеры торгов

Здесь мы видим отличный 4-часовой пинбар на покупку, что совпадает с бычьим трендом AUDUSD. Отметим, что вход в рынок сразу по закрытию пинбара, а стоп-лосс поставлен на 50% уровне пинбара. Это агрессивный вариант стоп-лосса, что надо использовать лишь в сильных трендах.

В этом примере показан вход на 50% откате от пинабра на продажу и затем вход по отложенному ордеру сразу под пинбаром, на втором подходящем пинбаре.

В данном примере показан отличный пинбар у основного уровне поддержки, что соответствует растущему тренду. В этом входе есть несколько структурных элементов, что привели к хорошему результату:

Здесь несколько очевидных пинбаров на покупку вместе с восходящим дневным трендом. Видим и несколько примеров плохих пинбаров, что не имеют нужной формы, расположены в неудачном месте либо не поддерживаются структурными элементами:

Пример хорошего пинбара на покупку, расположенного около ключевого уровня/зоны событий. Он также соответствует восходящему тренду. Все это несколько структурных факторов в нашу пользу.

Пример отличного пинбара на продажу, что сформировался после отката к EMA 8/21. Этот пинбар находится у динамического EMA-сопротивления и горизонтального уровня и указывает на доминирующий нисходящий дневной тренд. И снова несколько структурных факторов обеспечивают отличное движение:

На следующем график четкий пример фейки с пинбаром, что сочетается с дневным трендом, уровнем поддержки и предыдущим сигналом price action.

Обратите внимание на фейки/пинбар, что сочетается с восходящим трендом и указывает на возможное продолжение роста цены. Поддержка также добавляет «силы» такому варианту и за ней можно поставить стоп-лосс. Есть и бычья хвостатая свеча чуть ранее, что добавляет фейки/пинбару значимости.

Здесь пример отличного фейки с пинбаром на покупку. Этот сетап на 4-часовом GBPUSD, он сочетается с недавним бычьим всплеском цены и сформировался у основного уровня сопротивления/зоны событий. Снова несколько структурных факторов (надеюсь, вы уже закрепили в уме связку между хороший сигнал + структурные элементы):

А теперь сделайте ваш торговый план

Теперь вы знаете о price action все, что я хотел передать вам. У вас есть нужные инструменты для создания своего торгового плана и самое время открыть демо-счет в любой выбранной вами компании и перейти к живым торгам тогда, когда вы к этому готовы.

У меня ушла масса времени и умственных сил на подготовку этого курса (и не меньше на его перевод и адаптацию, прим. Медвед ), поэтому, надеюсь, вы будете его использовать так часто, как вам нужно. Этот курс я вне всяких ложных скромностей могу назвать уникальным, поскольку вложил в него весь свой опыт и все свои знания.

Поэтому постарайтесь понять, изучить, усвоить и реализовать то, что я так старался вам передать — все это даст вам реальные шансы стать успешным трейдером.